短线大盘有望震荡上升概率80%
短线大盘有望震荡上升概率80%
目前上证指数从3478点回落以来,调整时间达到33周,本周将面临重要的时间窗,形态上也处在大三角形整理的末端。在宏观经济向好和上市公司业绩增长的背景下,大盘中线向上概率大。
上周前几天大盘持续震荡下行,但受世博概念和周边市场鼓舞,上周五收出中阳,化险为夷。从目前看,在宏观经济向好和上市公司业绩增长的背景下,大盘中线向上概率较大。
看点一:大盘有望震荡上升概率80%
从消息面来看,股指期货和融资融券相关政策稳步推进,市场IPO维持平稳态势,工行公布再融资计划,融资力度小于市场预期。同时,央行通过公开市场加大回收流动性力度,虽然对资金面造成一定影响,但利率持续维持稳定减弱了市场对加息的预期。另外,3月份信贷增长可能环比出现放大,这将对股市产生正面影响。
西南地区旱情延续,使通胀预期重新抬头。不过,从物价指数构成成分来看,CPI尚不会因此受到明显冲击,预期3月份CPI指数涨幅回落应是大概率事件。因此,只有在基本面出现确切复苏迹象并不会再次回落的前提下,紧缩政策才可能真正出台,之前的政策调控仍将以维护经济增长作为首要目标。
在生产领域,工业增加值突破新高与PMI回落构成一定背离。发电量数据显示,当前实体经济仍在继续2009年以来的快速扩张态势。经季度调整后的投资数据维持反弹,这再次表明投资拉动可能仍是国内经济增长的重要动力。在下游房地产开工、汽车销售趋暖的带动下,机械、水泥、钢铁、有色等产业链上游均出现良性变化信号。与之相随,银行经营业绩维持稳健增长状态。只要基本面呈现更多的复苏信号,周期类蓝筹品种的价值回归就值得期待。
技术上,上周五大盘重新站在各短期均线之上,形势有利于多头。预计本周大盘将再度震荡攀升,上证指数有望攻击3100点一带,成交量和以银行股为首的权重股将是决定大盘反弹高度的重要因素。
看点二:农林牧渔板块有交易性机会概率75%
我国西南五省、区、市遭受严重干旱。当前我国西南地区抗旱形势十分严峻。同时,我国北方地区“十年九春旱”,若后期出现少雨高温多风天气情形,北方地区的旱情将会较快发展,可能面临南北方同时抗旱的局面。
甘蔗糖生产受到严重影响。广西、云南是我国的甘蔗糖主产区,占全国食糖总产量的80%左右。预计云南省本榨季食糖产量同比下降20%-30%左右,广西蔗糖减产近一成。现在榨季刚结束,供应量还比较充足,但供应形势紧张会逐步显现。
粮价会有所上升,进而推动CPI上涨。今年受粮食最低收购价提高、云贵粮食减产和国内化肥等农资价格上涨的影响,后期粮食价格上涨可能性较大。
干旱引发农业股交易性投资机会。目前西南干旱除了能明确判断对甘蔗产量造成影响外,干旱对全国粮食产量,特别是稻谷的产量不会造成较大影响。但是,由于干旱所引发的米价上涨,以及对于CPI的影响不容忽视,农产品价格的上涨,将会给农业板块的相关公司带来交易性的投资机会。投资者可关注北大荒、敦煌种业、登海种业、丰乐种业和金健米业等。
看点三:湖北板块潜力大概率65%
湖北12万亿元投资计划利好行业区域龙头。投资计划中基础设施项目所占比重最大,占省级项目库投资总额的30.6%,交通项目投资计划超过1万亿元,是项目库中比重最大的一块;10年在建、新开工项目投资总规模5.2万亿元,占比50.1%。
个股关注华新水泥:公司在湖北的产能占全部产能的61%,占湖北市场份额的21%,同时公司积极开拓盈利情况较好的西藏市场并受惠建材下乡政策,预计公司2010-2011年的每股收益为1.48元、1.97元(摊薄后);葛洲坝:水泥业务是公司的第二大收入来源,2009年公司产能快速扩张,已跻身水泥行业前十,并且绝大部分市场都位于湖北,将受益湖北固投计划。预计公司2010-2011年的每股收益分别为0.76元、1.00元。
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