大盘短期看涨 中期谨慎乐观
1、周五两市大盘高开后小幅上扬,股指再创本轮反弹新高;两市成交量2671.8亿元,成交小幅萎缩4%;需要注意的是沪深300成交990亿元,不降反增64亿元;小盘股成交量146亿元,减小51亿元。新华社发表警惕创业板高转增成概念噱头的文章警示风险,资金逐渐开始从小盘股流入大盘蓝筹股。国务院正式批复银监会关于大型银行2010年补充资本的请示,中、工、建、交四家大型银行将按照“A股筹集一点、信贷约束一点、H股多解决一点、创新工具解决一点、老股东增加一点”的要求,采取符合各家银行自身特点的再融资方式。各家银行在上报再融资方案时,都尽量避免对A股市场造成冲击,都坚持了多元化筹资的原则,并且尽量考虑市场的容量。本周央行实现净回笼1630亿元,春节过后总共回收资金7960亿元,已完成了对节前投放货币的回升任务。4月央行将保持当前力度回笼资金的态势,紧缩的政策主要看3月份宏观数据,所以在3月份宏观数据出台之前,货币政策不会“做空”市场。券商二季度策略公布完毕,和对一季度行情性判一致不同,券商对二季度行情判断分歧明显。从这一点看,二季度指数的波动可能不大,我们认为,二季度大盘发生系统性风险的概率不大,投资者更应该轻大盘、重个股,深度挖掘个股、板块的事件性投资机会,高仓位激进操作。
2、从技术分析看,中小板指数和中小板综指出现高位类十字星,表现滞涨,在大盘股和小盘股指数严重背离的状况下,进一步演变为变盘信号的可能性较大,需要谨慎;上证综指继续上扬,股指收于全天高位,下周继续看涨。从周线看,自2008年6月9日以来,周线首次完全运行120周均线之上,打开了后市上涨空间。但自3478点以来,月线、周线、日线形成的下降压力线都在3200点附近,目前上证综指距离3200点只有50点,下周大盘将挑战3200点,压力较重,大盘在3200点附近反复、振荡盘升的可能性较大。
3、从盘面看:周五,涨幅排前四的分别是煤炭2.62%、地产1.40%、金属1.08%、机械0.93%。这些行业与宏观经济密切相关,分别代表动力、金融消费、原料、装置。在沪指微张0.33%的情况下能有如此表现,表明市场对中国经济强劲复苏的认同。另外宏观数据也证明世界经济在复苏,中国3月份经济活动指标(采购经理指数)从2月份的52升至55.1;美国ISM指数从2月份的56.5升至3月份的59.6,超出预测。强劲的制造业指数利好于资源股、原材料股、机械股,特别是A股中的机电类产品,因为出口相关度高,欧美制造业的强劲反弹利好相关上市公司;此外我们认为A股中材料股被忽视,特别是铝材料股在经历大幅调整后,有比较好的投资机会,投资者可逢低吸纳,此外相信房地产的热销将带来家电的热销,相关公司也存在机会。
4、操作策略:沪指在昨天拉升中阳日线后,继续昂头向上,并且量能配合也较为合理,表明目前市场处于强劲攀升之中,行情已经到了从反弹进入反转的关键位置,如果近期大盘成功冲破上方压力线,行情将进入上涨格局,目前暂时保持谨慎乐观。操作上可超配周期类股,减持没有经历调整的非周期类股及创业板个股,仓位配置60-80%。
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